企业官网建设流程全解析

S/4HANA（ECC 同路径）里“把长期待摊费用-开办费设为仅出现在平行分类账 L1”的完整操作路径与屏幕字段值，按先后 10 个步骤列式，可直接照做。

1. 事务代码：FS00（集中维护会计科目主数据）

2. 输入

   • 科目表：YCOA（你方科目表）

   • 科目号：1802010000（“长期待摊费用-开办费”）

   • 回车 → 进入“编辑”模式。

3. 创建/修改基本视图（第一个屏幕）

   • 科目组：选择“资产类”科目组

   • 损益/资产负债标识：选 “资产负债表科目”

   • 科目名称（中/英）自行维护
     → 点击 “Next” 或按 F8 进入下一屏幕。

4. 进入 “Control Data” 标签页

   • 仅与平行分类账相关：√ 勾选（英文界面：Ledger Group-specific）
     作用：告诉系统该科目不会在所有分类账出现，必须再指定 Ledger Group。

5. 进入 “Ledger Group Specific” 区域（同一屏幕下方）

   • Ledger Group：按 F4 选 L1（即为中国准则建的平行分类账）

   • 状态：Active

   • 保存。

6. 进入 “Company Code Specific” 视图（点击 Company Code 按钮或 Ctrl+Shift+F5）
   对公司代码 1000（举例）补充下列字段：

   • 字段状态组：选择“资产类”字段状态（如 G004）

   • 统驭科目类型：留空（非统驭）

   • 税务类型：-（不相关）

   • 允许含税过账：√
     → 保存。

7. 进入 “Create Ledger Group-Specific” 弹出框
   系统检测到步骤 4 已勾选，会弹窗要求给 L1 维护额外字段：

   • 科目货币：CNY

   • 备选科目号（可选）：1802010000

   • 自动过账控制：√

   • 保存。

8. 检查科目主数据
   事务代码：FAGLB03 – 总账余额显示

   • 输入 1802010000

   • Ledger 选 0L → 应提示“无余额/无记录”

   • Ledger 选 L1 → 可正常显示余额
     验证“仅 L1 可见”生效。

9. 如有多公司代码，重复 6-7 步即可。

10. 传输
    生成请求号，把科目主数据与 Ledger Group 分配一并传至 QAS/PRD。

完成以上 10 步后，1802010000 就成功设为 “Only for Parallel Ledger L1” 的科目，0L（IFRS）账套永远不会出现该科目余额，从而天然隔离两套准则差异。