企业官网建设流程全解析

摘要：应收应付对不上，多半是往来账没按客户和供应商分开管、收付款登记不及时。用好财务软件的往来管理，按单位记账、及时登记、定期对账，月底对账不再扯皮。

跟客户对账、跟供应商对账，月底一对全乱——这种事做过生意的人都不陌生。往来账款对不上，往往不是软件的问题，而是管理方式的问题。把下面这几点做到位，账自然就清楚了。

【第一步：按单位建往来档案】

应收应付要按客户、供应商分开记，每个单位一个往来档案。别把好几家的账混在一个科目里，分开了，谁欠你多少、你欠谁多少，一眼就清楚。

【第二步：收付款当天登记】

客户还了款、你付了供应商钱，当天就要在软件里登记，别攒到月底一起补。当时记，单据在，金额错不了；攒到最后，记不清哪笔是哪笔，对账就麻烦。

【第三步：定期做往来对账】

别等月底才想起来对账，平时就可以定期把往来明细导出来，和客户、供应商核对。按单据对、按明细对，双方认可了，月底自然不扯皮。

【第四步：盯紧超期应收】

应收款拖着不还，越拖越难收。财务软件里设个超期应收应付提醒，谁家的账超期了、超了多久，一目了然。跟业务员挂钩，催收也有依据。

案例：有家做设备配件的公司，以前月底跟客户对账，经常为了几笔不清不楚的账来回扯皮。后来把往来档案建起来、收付款当天登记，再加上超期提醒，对账时间从两天缩到半天。

【常见问题】

问：预收款怎么处理？答：收到预收款先挂在预收账上，等发货确认收入后，再冲销预收，别直接记成收入。

问：往来对账怎么对最快？答：把软件里的往来明细导出来，和对方的对账单逐笔核对，标出差异再处理，比凭记忆快得多。

关键词：往来账款,应收应付,对账,客户管理,财务软件